02065nam a2200229 4500 374691 374691 20111104u y0pory50 ba por O Regulamento (CE) n.º 1060/2009 e o problema da qualidade e da necessidade das notações de risco o caso particular da dívida soberana Isabel Alexandra, Ana Diniz Artigo publicado em 2 partes: ver o registo n.º 32439, páginas 9-82, correspondente à 2.ª parte do presente artigo. I. Introdução. II. Notação de risco e figuras afins. 1. Definições de notação de risco (rating). 2. Notações de longo prazo e de curto prazo. 3. O objecto da notação (emitente ou emissão). Em particular, no caso da dívida soberana. 4. Alertas ou prevenções das agências quanto à utilização das notações. 5. Forma externa dos "ratings" (escalas de notação). 6. Figuras afins da notação de risco. III. O processo de atribuição dos "ratings". IV. Utilidade e critérios usados aquando da emissão de "ratings" de Estados. 1. Utilidade dos "ratings" em geral. 2. "Ratings" de Estados. 2.1. Utilidade dos "ratings" de Estados. 2.2. Critérios usados aquando da emissão de "ratings" de Estados. 2.2.1. A notação de risco como indicador estável. O "outlook" e o "credit watch". 2.2.2. Análise do risco de crédito numa base individual e análise da probabilidade de apoio externo. 2.2.3. O "rating" da dívida soberana expressa em moeda local e em moeda estrangeira. 2.2.4. A importância dos factores qualitativos. 2.2.5. Os principais "drivers" ou factores na análise. Lisboa Julho-Setembro 2011 Ano 32, n.º 127 Revista do Ministério Público 0870-6107 p. 119-177 VALORES MOBILIÁRIOS SISTEMA FINANCEIRO REGULAMENTO Alexandre Isabel DINIZ Ana 0 PJ_32255_000000000000000 2022-06-06 402472 PJ PJ PJ32255 2022-06-06 0 AP